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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 345.00 | 393 621.00 | 159 723.00 | 553 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 917.00 | 393 621.00 | 221 296.00 | 614 917.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
110 Total général Actif | 704 416.00 | 393 621.00 | 310 794.00 | 704 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
252 Charges sociales | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 139.00 | | | 635 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |