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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 827 696.00 | 4 957 701.00 | 14 869 995.00 | 19 827 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 746.00 | 2 498 856.00 | 159 889.00 | 2 658 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 486 778.00 | 7 456 558.00 | 15 030 220.00 | 22 486 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517 537.00 | | 1 517 537.00 | 1 517 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525 872.00 | 76 129.00 | 40 449 742.00 | 40 525 872.00 |
BZ Autres créances | 6 523 372.00 | 529 467.00 | 5 993 904.00 | 6 523 372.00 |
CF Disponibilités | 37 429 744.00 | | 37 429 744.00 | 37 429 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 898.00 | | 231 898.00 | 231 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 228 425.00 | 605 597.00 | 85 622 827.00 | 86 228 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 715 203.00 | 8 062 155.00 | 100 653 047.00 | 108 715 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
DH Report à nouveau | 6 608 947.00 | 31 364 902.00 | | 6 608 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 896 858.00 | 24 859 980.00 | | 30 896 858.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770 443.00 | 57 489 521.00 | | 38 770 443.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 664.00 | 1 239 769.00 | | 1 070 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 664.00 | 1 239 769.00 | | 1 070 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 737 602.00 | 30 084 703.00 | | 40 737 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053 066.00 | 11 675 164.00 | | 15 053 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 803.00 | 33 870.00 | | 201 803.00 |
EA Autres dettes | 4 785 961.00 | 80 649.00 | | 4 785 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 811 939.00 | 41 874 387.00 | | 60 811 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 653 047.00 | 100 603 678.00 | | 100 653 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 698 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 698 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 486 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 731 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 606 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 199 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 286 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 276 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 14 473.00 | | 2 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 150 020.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 585.00 | 135 620.00 | | 39 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 585.00 | 135 620.00 | | 39 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 297.00 | 14 400.00 | | -37 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 867 318.00 | 1 366 505.00 | | 2 867 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 475 327.00 | 9 689 852.00 | | 13 475 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 493 728.00 | 128 869 817.00 | | 147 493 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 596 870.00 | 104 009 837.00 | | 116 596 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 896 858.00 | 24 859 980.00 | | 30 896 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738 000.00 | 40 516 000.00 | 222 000.00 | 40 738 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053 000.00 | 15 053 000.00 | | 15 053 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786 000.00 | 4 786 000.00 | | 4 786 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 037 000.00 | 46 481 000.00 | 1 556 000.00 | 48 037 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 037 000.00 | 46 481 000.00 | 1 556 000.00 | 48 037 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779 000.00 | 60 557 000.00 | | 60 779 000.00 |