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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 607 929.00 | 426 582.00 | 181 348.00 | 607 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 204.00 | 1 124 804.00 | 659 400.00 | 1 784 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 114.00 | 340 922.00 | 70 192.00 | 411 114.00 |
AX Avances et acomptes | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 757.00 | 1 896 107.00 | 971 650.00 | 2 867 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BN En cours de production de biens | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 811.00 | | 384 811.00 | 384 811.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 780 975.00 | | 780 975.00 | 780 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 135.00 | | 1 277 135.00 | 1 277 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 892.00 | 1 896 107.00 | 2 248 785.00 | 4 144 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 850.00 | 300 850.00 | | 300 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
DG Autres réserves | 824 413.00 | 734 298.00 | | 824 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 417.00 | 90 116.00 | | 181 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 419.00 | 43 884.00 | | 158 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 184.00 | 1 199 232.00 | | 1 495 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 066.00 | 461 710.00 | | 344 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 735.00 | 30 711.00 | | 63 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 333.00 | 151 591.00 | | 270 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 128.00 | 67 450.00 | | 75 128.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 9 093.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 601.00 | 720 555.00 | | 753 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 785.00 | 1 919 787.00 | | 2 248 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 029.00 | 572 248.00 | | 506 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 168.00 | | 2 105 168.00 | 2 105 168.00 |
FD Production vendue biens | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
FG Production vendue services | 169 033.00 | | 169 033.00 | 169 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 102.00 | | 2 343 102.00 | 2 343 102.00 |
FM Production stockée | | | -29 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 743.00 | 12 353.00 | | 20 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 522.00 | 15 666.00 | | 23 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 467.00 | 21 091.00 | | 73 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 467.00 | 21 091.00 | | 73 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 4 809.00 | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 663.00 | 6 578.00 | | 13 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 11 387.00 | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 753.00 | 9 704.00 | | 55 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 436.00 | 26 677.00 | | 64 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 627.00 | 1 922 271.00 | | 2 408 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 210.00 | 1 832 155.00 | | 2 227 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 417.00 | 90 116.00 | | 181 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 758.00 | | 122 104.00 | 2 790 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 754.00 | 2 809 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 754.00 | 2 803 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 898.00 | | 122 104.00 | 2 784 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 594.00 | 241 605.00 | 90 092.00 | 1 744 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 794.00 | 241 605.00 | 90 092.00 | 1 740 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 333.00 | 270 333.00 | | 270 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 735.00 | 96 163.00 | 247 572.00 | 343 735.00 |
VI Groupe et associés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 730.00 | 402 730.00 | | 402 730.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 601.00 | 506 029.00 | 247 572.00 | 753 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | 7 147.00 | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 334.00 | 15 522.00 | | 15 334.00 |
ST Autres comptes | 462 021.00 | 503 104.00 | | 462 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 319.00 | 24 688.00 | | 23 319.00 |
YT Sous‐traitance | 289 377.00 | 195 026.00 | | 289 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | 12 647.00 | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 694.00 | 19 794.00 | | 21 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 938.00 | 337 239.00 | | 412 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 539.00 | 246 333.00 | | 189 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 028.00 | 738 340.00 | | 792 028.00 |