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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 517.00 | 138 102.00 | 270 415.00 | 408 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 9 374.00 | 7 392.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 133 566.00 | 17 614.00 | 151 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 348.00 | | 889 348.00 | 889 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 781.00 | 515 360.00 | 1 348 421.00 | 1 863 781.00 |
BT Marchandises | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 627.00 | 167 350.00 | 1 494 277.00 | 1 661 627.00 |
BZ Autres créances | 499 612.00 | | 499 612.00 | 499 612.00 |
CF Disponibilités | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 784.00 | 167 350.00 | 2 294 434.00 | 2 461 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 372.00 | 682 710.00 | 3 653 662.00 | 4 336 372.00 |
CU Autres participations | 365 694.00 | 234 318.00 | 131 376.00 | 365 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 039.00 | | | 738 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DH Report à nouveau | 336 818.00 | | | 336 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 829.00 | | | -498 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 647 068.00 | | | 647 068.00 |
DP Provisions pour risques | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 158.00 | | | 1 500 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 482.00 | | | 764 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 003.00 | | | 356 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 689.00 | | | 2 976 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 662.00 | | | 3 653 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 338.00 | | | 1 206 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 768.00 | 1 267 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 053.00 | 428 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 998.00 | 167 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 138.00 | | 154 431.00 | 305 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 863.00 | | 8 081.00 | 192 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 025.00 | | 573 061.00 | 1 044 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 382.00 | 85 710.00 | 64 051.00 | 259 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 043.00 | 65 111.00 | 31 053.00 | 104 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 339.00 | 20 599.00 | 32 998.00 | 155 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560.00 | | 144.00 | 1 560.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 098.00 | 10 807.00 | | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 658.00 | 10 807.00 | 144.00 | 20 658.00 |
UG ‐ Financières | | 10 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 889 348.00 | | | 889 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 499 612.00 | | 499 612.00 | 499 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |