| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 4 242.00 | 889.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682.00 | 4 792.00 | 889.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 470.00 | 4 792.00 | 136 678.00 | 141 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 108 843.00 | 102 544.00 | | 108 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 882.00 | 6 299.00 | | 11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 121 564.00 | 109 682.00 | | 121 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 66.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 978.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 640.00 | 14 383.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114.00 | 15 428.00 | | 15 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 678.00 | 125 110.00 | | 136 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 114.00 | 15 428.00 | | 15 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |