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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 171.00 | 148 365.00 | 190 807.00 | 339 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 115.00 | 217 159.00 | 28 956.00 | 246 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 507.00 | 365 524.00 | 223 983.00 | 589 507.00 |
BT Marchandises | 3 660 893.00 | 127 524.00 | 3 533 369.00 | 3 660 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 452.00 | 3 202.00 | 3 331 250.00 | 3 334 452.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 076.00 | 130 726.00 | 6 912 349.00 | 7 043 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 583.00 | 496 250.00 | 7 136 332.00 | 7 632 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 2 513 400.00 | | | 2 513 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 433.00 | | | 706 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 233.00 | | | 3 730 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 947.00 | | | 2 230 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 676.00 | | | 497 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 987.00 | | | 666 987.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 099.00 | | | 3 406 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 332.00 | | | 7 136 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 099.00 | | | 3 406 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230 947.00 | | | 2 230 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 772 564.00 | | 14 772 564.00 | 14 772 564.00 |
FG Production vendue services | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 437.00 | | 14 778 437.00 | 14 778 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 952 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 468 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 955.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 419.00 | | | 15 367 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 986.00 | | | 14 660 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 433.00 | | | 706 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 617.00 | | 23 890.00 | 565 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 397.00 | | 22 890.00 | 562 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 1 000.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 574.00 | 39 950.00 | | 325 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 574.00 | 39 950.00 | | 325 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 445.00 | 52 955.00 | 66 875.00 | 141 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 647.00 | 52 955.00 | 66 875.00 | 144 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 647.00 | 52 955.00 | 66 875.00 | 144 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 955.00 | 66 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 676.00 | 497 676.00 | | 497 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 610.00 | 3 330 610.00 | | 3 330 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 947.00 | 2 230 947.00 | | 2 230 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 910.00 | 3 370 690.00 | 4 220.00 | 3 374 910.00 |
VW T.V.A. | 233 099.00 | 233 099.00 | | 233 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 404.00 | 3 403 404.00 | | 3 403 404.00 |