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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 131.00 | 23 351.00 | 4 780.00 | 28 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 841.00 | 20 953.00 | 6 888.00 | 27 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 507.00 | 44 304.00 | 3 387 203.00 | 3 431 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
BZ Autres créances | 793 152.00 | | 793 152.00 | 793 152.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 640.00 | | 1 698 640.00 | 1 698 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 147.00 | 44 304.00 | 5 085 843.00 | 5 130 147.00 |
CU Autres participations | 3 351 335.00 | | 3 351 335.00 | 3 351 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 159.00 | | | 807 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 511.00 | | | 554 511.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 273.00 | | | -1 813 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | -121 436.00 | | | -121 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 457.00 | | | 488 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 995.00 | | | 4 154 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 279.00 | | | 5 207 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 843.00 | | | 5 085 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 623.00 | | | 4 800 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 576.00 | | 2 093 576.00 | 2 093 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 576.00 | | 2 093 576.00 | 2 093 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 391.00 | | | -43 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 596.00 | | | 2 118 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 733.00 | | | 2 102 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 177.00 | | 4 330.00 | 3 427 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 001.00 | | 4 130.00 | 24 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 335.00 | | 200.00 | 3 375 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 529.00 | 4 775.00 | | 39 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 3 462.00 | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | 1 313.00 | | 19 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 867 920.00 | 867 920.00 | | 867 920.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VC Groupe et associés | 324 614.00 | 324 614.00 | | 324 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 457.00 | 81 802.00 | 406 655.00 | 488 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 154 995.00 | 4 154 995.00 | | 4 154 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 845.00 | 1 681 645.00 | 24 200.00 | 1 705 845.00 |
VW T.V.A. | 207 958.00 | 207 958.00 | | 207 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 279.00 | 4 800 623.00 | 406 655.00 | 5 207 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |