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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 2 636.00 | 3 617.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 329.00 | 113 710.00 | 20 618.00 | 134 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 781.00 | 236 206.00 | 28 575.00 | 264 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 309.00 | 355 142.00 | 106 167.00 | 461 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
BP En cours de production de services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 680.00 | 4 410.00 | 281 270.00 | 285 680.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 993.00 | 4 410.00 | 589 583.00 | 593 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 302.00 | 359 552.00 | 695 750.00 | 1 055 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 101 876.00 | 99 531.00 | | 101 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 2 345.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 223 491.00 | 222 876.00 | | 223 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 162.00 | 38 385.00 | | 35 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 244.00 | 137 647.00 | | 139 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 870.00 | 77 865.00 | | 116 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 73 934.00 | | 81 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 980.00 | 92 653.00 | | 97 980.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 427.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 259.00 | 440 136.00 | | 472 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 750.00 | 663 012.00 | | 695 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 310.00 | 360 453.00 | | 341 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 207.00 | 23 731.00 | | 15 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
FG Production vendue services | 485 959.00 | | 485 959.00 | 485 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 085.00 | | 558 085.00 | 558 085.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | 1 845.00 | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 1 254.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 1 254.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | -256.00 | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 882.00 | 571 325.00 | | 569 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 266.00 | 568 979.00 | | 569 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 2 345.00 | | 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 350.00 | | 24 960.00 | 436 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 403.00 | | 24 960.00 | 380 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 437.00 | 19 705.00 | | 335 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 10.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 857.00 | 19 695.00 | | 332 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | 2 145.00 | 4 831.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | 2 145.00 | 4 831.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 2 145.00 | 4 831.00 | 7 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 4 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 955.00 | 5 876.00 | 14 079.00 | 19 955.00 |
VI Groupe et associés | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VP Divers | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 843.00 | 325 843.00 | | 325 843.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 389.00 | 341 310.00 | 14 079.00 | 355 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |