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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 667.00 | 60 771.00 | 1 896.00 | 62 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 245.00 | 83 200.00 | 8 046.00 | 91 245.00 |
BT Marchandises | 352 415.00 | | 352 415.00 | 352 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 322 583.00 | | 322 583.00 | 322 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 928.00 | | 890 928.00 | 890 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 173.00 | 83 200.00 | 898 973.00 | 982 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 306.00 | 156 819.00 | | 131 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 143.00 | 74 487.00 | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 381 449.00 | 353 306.00 | | 381 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 14 432.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 076.00 | 178 193.00 | | 184 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 333.00 | 233 530.00 | | 188 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 409.00 | 144 321.00 | | 140 409.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 629.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 524.00 | 571 105.00 | | 517 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 973.00 | 924 411.00 | | 898 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 912.00 | | 1 333.00 | 89 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 482.00 | | 1 333.00 | 67 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 588.00 | 2 611.00 | | 80 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | 2 611.00 | | 64 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 079.00 | 215 929.00 | 6 150.00 | 222 079.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 524.00 | 517 524.00 | | 517 524.00 |