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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 042.00 | 11 574.00 | 31 468.00 | 43 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 408.00 | | 273 408.00 | 273 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 450.00 | 11 574.00 | 508 876.00 | 520 450.00 |
BZ Autres créances | 880 751.00 | | 880 751.00 | 880 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 290 334.00 | 198 534.00 | 3 091 800.00 | 3 290 334.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 465.00 | 198 534.00 | 3 983 931.00 | 4 182 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 915.00 | 210 108.00 | 4 492 807.00 | 4 702 915.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 926 758.00 | 422.00 | | 3 926 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 762.00 | 3 926 336.00 | | -52 762.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 409.00 | 4 476 758.00 | | 4 424 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 7 331.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | 83 583.00 | | 64 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 398.00 | 90 914.00 | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 807.00 | 4 567 672.00 | | 4 492 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 398.00 | 90 914.00 | | 68 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 258 251.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 2 366 749.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 829.00 | 4 591 567.00 | | 148 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 665 231.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 762.00 | 3 926 336.00 | | -52 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 947.00 | | 204 143.00 | 316 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 477 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 520 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 905.00 | | 204 143.00 | 273 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 8 838.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 8 838.00 | | 2 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 413.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 157.00 | 1 377.00 | | 197 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 157.00 | 1 377.00 | | 197 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 157.00 | 1 790.00 | | 197 157.00 |
UG ‐ Financières | | 1 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 933.00 | 1 933.00 | 850 000.00 | 851 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 940.00 | 30 940.00 | 850 000.00 | 880 940.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |