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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 4 247.00 | 7 625.00 | 11 872.00 |
AN Terrains | 1 219 044.00 | 553 954.00 | 665 090.00 | 1 219 044.00 |
AP Constructions | 1 393 887.00 | 935 949.00 | 457 938.00 | 1 393 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 546.00 | 77 889.00 | 10 657.00 | 88 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 422.00 | 377 650.00 | 483 772.00 | 861 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 878.00 | 1 949 689.00 | 1 632 189.00 | 3 581 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CF Disponibilités | 259 108.00 | | 259 108.00 | 259 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 166.00 | | 466 166.00 | 466 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 044.00 | 1 949 689.00 | 2 098 354.00 | 4 048 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 824 875.00 | 746 396.00 | | 824 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 877.00 | -2 877.00 | | -2 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 398.00 | 78 479.00 | | 223 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 991.00 | 956 593.00 | | 1 179 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 2 789.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 949.00 | 798 932.00 | | 785 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 40 949.00 | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 710.00 | 55 743.00 | | 53 710.00 |
EA Autres dettes | 37 479.00 | 135 448.00 | | 37 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 364.00 | 1 033 862.00 | | 918 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 354.00 | 1 990 455.00 | | 2 098 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 623.00 | 186 835.00 | 1 769.00 | 1 764 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 623.00 | 186 835.00 | 1 769.00 | 1 764 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 949.00 | 545 021.00 | 240 928.00 | 785 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 364.00 | 677 436.00 | 240 928.00 | 918 364.00 |