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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 3 568.00 | 2 863.00 | 6 431.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 961.00 | 3 568.00 | 7 393.00 | 10 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
072 Créances – Autres | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
110 Total général Actif | 137 060.00 | 3 568.00 | 133 492.00 | 137 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 722.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 382.00 | 248 521.00 | | 205 382.00 |
230 Autres produits | 11 589.00 | 671.00 | | 11 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 970.00 | 249 192.00 | | 216 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 750.00 | 63 605.00 | | 54 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | -922.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 88 606.00 | 82 949.00 | | 88 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 1 689.00 | | 4 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 676.00 | 76 025.00 | | 88 676.00 |
252 Charges sociales | 6 524.00 | 4 569.00 | | 6 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 231.00 | | 1 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 750.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 299.00 | 230 899.00 | | 243 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 328.00 | 18 293.00 | | -26 328.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 103.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 8 737.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 948.00 | 1 984.00 | | 4 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 294.00 | 3 372.00 | | -3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 380.00 | 21 777.00 | | -27 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |