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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 759.00 | 12 617.00 | 31 141.00 | 43 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 15 098.00 | 647.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 295.00 | 43 795.00 | 55 499.00 | 99 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 503.00 | 141 656.00 | 3 887 846.00 | 4 029 503.00 |
BZ Autres créances | 1 152 013.00 | | 1 152 013.00 | 1 152 013.00 |
CF Disponibilités | 778 413.00 | | 778 413.00 | 778 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 257.00 | 141 656.00 | 5 819 600.00 | 5 961 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 553.00 | 185 452.00 | 5 875 100.00 | 6 060 553.00 |
CU Autres participations | 35 080.00 | 16 080.00 | 19 000.00 | 35 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 651 561.00 | | | 651 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 758.00 | | | 4 142 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 436.00 | | | 840 436.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 539.00 | | | 5 223 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 100.00 | | | 5 875 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 539.00 | | | 5 223 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 916.00 | | | 188 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 016 537.00 | | 12 016 537.00 | 12 016 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 537.00 | | 12 016 537.00 | 12 016 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 510.00 | |
GE Autres charges | | | 50 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 537.00 | | | -19 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 245 566.00 | | | 12 245 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 293.00 | | | 12 233 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 589.00 | | 3 942 619.00 | 4 005 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 941.00 | | 3 939 941.00 | 3 999 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 268.00 | 2 970.00 | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 268.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 163.00 | 828 163.00 | | 828 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 491.00 | 97 957.00 | 107 534.00 | 205 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 584.00 | 546 643.00 | 29 941.00 | 576 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 623.00 | 1 145 089.00 | 107 534.00 | 1 252 623.00 |