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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 29 699.00 | 1 975.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 570.00 | 29 699.00 | 2 275 871.00 | 2 305 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 576.00 | | 278 576.00 | 278 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 146.00 | 29 699.00 | 2 554 448.00 | 2 584 146.00 |
CU Autres participations | 2 273 439.00 | | 2 273 439.00 | 2 273 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 010.00 | | | 2 237 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
DG Autres réserves | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DH Report à nouveau | -302 420.00 | | | -302 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 231.00 | | | 2 280 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 448.00 | | | 2 554 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 495.00 | | 788 495.00 | 788 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 495.00 | | 788 495.00 | 788 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 737.00 | | | 801 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 468.00 | | | 728 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 404.00 | | 2 126.00 | 2 311 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 2 305 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 31 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | 2 126.00 | 37 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 896.00 | | | 2 273 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 958.00 | 7 960.00 | 36 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 958.00 | 7 960.00 | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 181.00 | 204 181.00 | | 204 181.00 |
VW T.V.A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |