| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 596.00 | 44 466.00 | 135 130.00 | 179 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 594.00 | 100 419.00 | 757 175.00 | 857 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 065.00 | 154 031.00 | 1 015 033.00 | 1 169 065.00 |
BT Marchandises | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 913 374.00 | | 913 374.00 | 913 374.00 |
CF Disponibilités | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 525.00 | | 1 146 525.00 | 1 146 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 590.00 | 154 031.00 | 2 161 558.00 | 2 315 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 519 136.00 | 519 136.00 | | 519 136.00 |
DH Report à nouveau | -330 136.00 | | | -330 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 623.00 | -330 136.00 | | 697 623.00 |
DL TOTAL (I) | 911 777.00 | 214 154.00 | | 911 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 396.00 | 8 448.00 | | 500 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 637.00 | 1 387.00 | | 460 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 589.00 | 105 185.00 | | 205 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | 102 175.00 | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 738.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 782.00 | 217 933.00 | | 1 249 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 558.00 | 432 087.00 | | 2 161 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 782.00 | 217 933.00 | | 1 249 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 637.00 | | | 460 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 533.00 | | 817 533.00 | 817 533.00 |
FG Production vendue services | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 744.00 | | 928 744.00 | 928 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 294.00 | |
GE Autres charges | | | 46 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 542.00 | | | 806 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 542.00 | 122 715.00 | | 806 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 54 484.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 042.00 | 68 230.00 | | 805 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 162.00 | 440 878.00 | | 2 015 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 539.00 | 771 014.00 | | 1 317 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 623.00 | -330 136.00 | | 697 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 535.00 | | 1 316 473.00 | 256 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 943.00 | 1 169 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 353.00 | 1 159 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 900.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 312.00 | | 1 315 230.00 | 246 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 343.00 | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 737.00 | 51 294.00 | | 102 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | 51 294.00 | | 93 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 589.00 | 205 589.00 | | 205 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 604.00 | | | 567 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 349.00 | 862 349.00 | | 862 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 398.00 | 927 398.00 | | 927 398.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 782.00 | 1 249 782.00 | | 1 249 782.00 |