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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 839 582.00 | | 839 582.00 | 839 582.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 339.00 | | 871 339.00 | 871 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 634.00 | | 911 634.00 | 911 634.00 |
CU Autres participations | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DG Autres réserves | 266 695.00 | | | 266 695.00 |
DH Report à nouveau | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
DL TOTAL (I) | 397 966.00 | | | 397 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 863.00 | | | 491 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 668.00 | | | 513 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 634.00 | | | 911 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 668.00 | | | 513 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 057.00 | | | 256 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 832 351.00 | 832 351.00 | | 832 351.00 |
VI Groupe et associés | 491 863.00 | 491 863.00 | | 491 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 582.00 | 839 582.00 | | 839 582.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 668.00 | 513 668.00 | | 513 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
YT Sous‐traitance | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 768.00 | | | 41 768.00 |