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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 131.00 | 28 293.00 | 16 838.00 | 45 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 201.00 | 164 494.00 | 100 706.00 | 265 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 228.00 | 237 536.00 | 117 691.00 | 355 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BN En cours de production de biens | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 428.00 | 5 009.00 | 178 420.00 | 183 428.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 381 647.00 | | 381 647.00 | 381 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 421.00 | 5 009.00 | 664 412.00 | 669 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 648.00 | 242 545.00 | 782 103.00 | 1 024 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 551 246.00 | 512 169.00 | | 551 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 887.00 | 39 077.00 | | 38 887.00 |
DL TOTAL (I) | 616 533.00 | 577 646.00 | | 616 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 51.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 996.00 | 44 446.00 | | 121 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | 36 400.00 | | 43 474.00 |
EA Autres dettes | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 570.00 | 81 744.00 | | 165 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 103.00 | 659 390.00 | | 782 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 570.00 | 81 744.00 | | 165 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 251.00 | | 50 335.00 | 344 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 355 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 358.00 | 310 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 355.00 | | 50 335.00 | 299 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 954.00 | 21 941.00 | 39 358.00 | 224 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 205.00 | 21 941.00 | 39 358.00 | 210 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 961.00 | 203 961.00 | | 203 961.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | 9 730.00 | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 564.00 | 18 119.00 | | 17 564.00 |
ST Autres comptes | 219 161.00 | 188 961.00 | | 219 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 171.00 | 12 489.00 | | 12 171.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | 7 640.00 | | 6 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 478.00 | 2 087.00 | | 12 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 423.00 | 12 044.00 | | 21 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 943.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | 10 673.00 | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 143.00 | 46 109.00 | | 52 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 738.00 | 73 341.00 | | 107 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 857.00 | 241 339.00 | | 288 857.00 |