| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 177.00 | 949.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 087.00 | 276 942.00 | 29 144.00 | 306 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 807.00 | 283 541.00 | 160 266.00 | 443 807.00 |
BT Marchandises | 762 580.00 | | 762 580.00 | 762 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 775.00 | | 816 775.00 | 816 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 583.00 | 283 541.00 | 977 041.00 | 1 260 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 853.00 | 313 853.00 | | 313 853.00 |
DH Report à nouveau | 32 062.00 | 34 648.00 | | 32 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 614.00 | -2 586.00 | | 67 614.00 |
DL TOTAL (I) | 422 329.00 | 354 715.00 | | 422 329.00 |
DP Provisions pour risques | 12 691.00 | 4 119.00 | | 12 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 691.00 | 4 119.00 | | 12 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 095.00 | 189 767.00 | | 269 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 504.00 | 5 256.00 | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 482.00 | 293 427.00 | | 228 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | 26 286.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 020.00 | 580 993.00 | | 542 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 041.00 | 939 828.00 | | 977 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 486.00 | 562 285.00 | | 407 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 571 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 544.00 | 1 524 155.00 | | 1 638 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 930.00 | 1 526 742.00 | | 1 570 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 614.00 | -2 587.00 | | 67 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 290.00 | | 5 517.00 | 438 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 697.00 | | 5 517.00 | 305 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 268.00 | 23 274.00 | | 260 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 846.00 | 23 274.00 | | 257 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 119.00 | 12 691.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119.00 | 12 691.00 | 4 119.00 | 4 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | 4 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 483.00 | 228 483.00 | | 228 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 096.00 | 134 562.00 | 134 534.00 | 269 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418.00 | 19 246.00 | 172.00 | 19 418.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 021.00 | 407 487.00 | 134 534.00 | 542 021.00 |