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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 73 481.00 | 26 519.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 072.00 | 202 887.00 | 112 185.00 | 315 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 812.00 | 276 367.00 | 142 445.00 | 418 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 889.00 | 6 574.00 | 69 315.00 | 75 889.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 364 667.00 | | 364 667.00 | 364 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 852.00 | 6 574.00 | 484 278.00 | 490 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 664.00 | 282 941.00 | 626 723.00 | 909 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 616.00 | 18 644.00 | | 22 616.00 |
DG Autres réserves | 90 996.00 | 100 731.00 | | 90 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 358.00 | 294 237.00 | | 217 358.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 591.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 551 959.00 | 634 203.00 | | 551 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 27 373.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 329.00 | 57 205.00 | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 764.00 | 84 577.00 | | 74 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 723.00 | 718 781.00 | | 626 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 764.00 | 84 577.00 | | 74 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 564.00 | | 85 341.00 | 387 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 917.00 | 7 176.00 | 418 812.00 | 46 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 165.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 2 011.00 | 315 072.00 | 46 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 659.00 | | 85 341.00 | 278 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 191.00 | 43 353.00 | 276 367.00 | 240 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 016.00 | 6 630.00 | 73 481.00 | 72 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 175.00 | 36 723.00 | 202 887.00 | 168 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591.00 | 409.00 | 11.00 | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 5 104.00 | 5 170.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 5 104.00 | 5 170.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 5 513.00 | 5 181.00 | 7 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 5 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |