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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 130.00 | 25 830.00 | 300.00 | 26 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 301.00 | 25 830.00 | 153 471.00 | 179 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -153 578.00 | -186 092.00 | | -153 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 762.00 | 32 514.00 | | -11 762.00 |
DL TOTAL (I) | -157 717.00 | -145 955.00 | | -157 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 501.00 | 214 703.00 | | 215 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 120.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 4 101.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 189.00 | 312 261.00 | | 311 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 471.00 | 166 306.00 | | 153 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 189.00 | 312 261.00 | | 311 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127.00 | 62 808.00 | | 17 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 889.00 | 30 293.00 | | 28 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 762.00 | 32 514.00 | | -11 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 189.00 | 311 189.00 | | 311 189.00 |