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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 080.00 | 12 649.00 | 20 431.00 | 33 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BF Prêts | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 080.00 | 14 505.00 | 10 129 575.00 | 10 144 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 578.00 | 14 505.00 | 10 165 073.00 | 10 179 578.00 |
CU Autres participations | 10 070 130.00 | | 10 070 130.00 | 10 070 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 319.00 | | | 3 255 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 073.00 | | | 3 947 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 806.00 | | | 6 087 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 999.00 | | | 6 217 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 073.00 | | | 10 165 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 189.00 | | | 829 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 113 468.00 | | 43 029.00 | 10 113 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 10 109 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 10 144 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 34 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | 23 029.00 | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089 560.00 | | 20 000.00 | 10 089 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 367.00 | 3 138.00 | 12 000.00 | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 3 138.00 | 12 000.00 | 23 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 339.00 | | 6 087 339.00 | 6 087 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
UP Prêts | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 928.00 | 16 914.00 | 39 014.00 | 55 928.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 999.00 | 130 660.00 | 6 087 339.00 | 6 217 999.00 |