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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 726.00 | 1 034 183.00 | 316 542.00 | 1 350 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 075.00 | 485 749.00 | 260 326.00 | 746 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BF Prêts | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 602.00 | | 458 602.00 | 458 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 844.00 | 1 534 767.00 | 1 246 078.00 | 2 780 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 007.00 | 4 110.00 | 1 993 897.00 | 1 998 007.00 |
BZ Autres créances | 833 675.00 | 69 475.00 | 764 200.00 | 833 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 023.00 | | 434 023.00 | 434 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 208.00 | 73 585.00 | 3 364 623.00 | 3 438 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 053.00 | 1 608 352.00 | 4 610 701.00 | 6 219 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 935 489.00 | | | -1 935 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 510.00 | | | 615 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 079.00 | | | -1 156 079.00 |
DP Provisions pour risques | 633 140.00 | | | 633 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 140.00 | | | 633 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 276.00 | | | 3 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 999.00 | | | 1 369 999.00 |
EA Autres dettes | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 167.00 | | | 437 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 640.00 | | | 5 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 701.00 | | | 4 610 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 380.00 | | | 5 126 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 673 933.00 | | 16 673 933.00 | 16 673 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 673 933.00 | | 16 673 933.00 | 16 673 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 907 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 402 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 660.00 | | | -60 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 732.00 | | | 18 919 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304 222.00 | | | 18 304 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 510.00 | | | 615 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 819.00 | | 335 025.00 | 2 445 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 115.00 | | 81 974.00 | 39 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 821.00 | | 157 064.00 | 1 998 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 883.00 | | 95 987.00 | 407 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 250.00 | 280 516.00 | | 1 254 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 415.00 | 280 516.00 | | 1 239 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 633 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 69 475.00 | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 702 615.00 | | 4 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 276.00 | 3 158 276.00 | | 3 158 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 119.00 | 777 119.00 | | 777 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 167.00 | 437 167.00 | | 437 167.00 |
UP Prêts | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 602.00 | | 458 602.00 | 458 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 930.00 | 1 997 930.00 | | 1 997 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VB T. V. A. | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
VC Groupe et associés | 559 871.00 | 559 871.00 | | 559 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 023.00 | 434 023.00 | | 434 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 575.00 | 3 265 628.00 | 503 947.00 | 3 769 575.00 |
VW T.V.A. | 327 053.00 | 327 053.00 | | 327 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 640.00 | 5 126 380.00 | 7 260.00 | 5 133 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 029.00 | | | 349 029.00 |
ST Autres comptes | 8 980 254.00 | | | 8 980 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 963 355.00 | | | 1 963 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 109 576.00 | | | 3 109 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 714.00 | | | 270 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 094 741.00 | | | 4 094 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841 205.00 | | | 2 841 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 402 215.00 | | | 14 402 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |