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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 913.00 | 124 440.00 | 55 473.00 | 179 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 436.00 | 247 483.00 | 356 953.00 | 604 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 344.00 | 411 918.00 | 443 426.00 | 855 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 071.00 | | 355 071.00 | 355 071.00 |
BZ Autres créances | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 640.00 | | 1 106 640.00 | 1 106 640.00 |
CF Disponibilités | 1 022 456.00 | | 1 022 456.00 | 1 022 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 681.00 | | 2 674 681.00 | 2 674 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 025.00 | 411 918.00 | 3 118 107.00 | 3 530 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 976 854.00 | | | 976 854.00 |
DH Report à nouveau | | 871 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 417.00 | 104 888.00 | | 196 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 071.00 | 1 029 654.00 | | 1 226 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 146.00 | 262 451.00 | | 1 015 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 612.00 | 231 037.00 | | 593 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 107.00 | 159 285.00 | | 278 107.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 1 323 951.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 036.00 | 1 976 724.00 | | 1 892 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 107.00 | 3 006 378.00 | | 3 118 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 863.00 | 15 000.00 | 1 919 863.00 | 1 904 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 863.00 | 15 000.00 | 1 919 863.00 | 1 904 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 394.00 | 81 570.00 | | 113 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 018.00 | 1 635 888.00 | | 1 938 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 601.00 | 1 531 000.00 | | 1 741 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 417.00 | 104 888.00 | | 196 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 857.00 | | 14 407.00 | 1 003 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 70 995.00 | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 54 920.00 | 855 344.00 | 108 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 360.00 | 179 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 560.00 | 604 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 273.00 | | | 199 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 590.00 | | 10 407.00 | 629 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 995.00 | | 4 000.00 | 174 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 632.00 | 109 211.00 | 54 920.00 | 317 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 311.00 | 22 489.00 | 19 360.00 | 121 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 321.00 | 86 722.00 | 35 560.00 | 196 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 745.00 | | 5 750.00 | 45 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 745.00 | | 5 750.00 | 45 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 071.00 | 355 071.00 | | 355 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 586.00 | 545 586.00 | 31 000.00 | 576 586.00 |