| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 809.00 | 37 517.00 | 6 293.00 | 43 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 107.00 | 37 517.00 | 7 591.00 | 45 107.00 |
BP En cours de production de services | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | 2 998.00 | 66 115.00 | 69 113.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 776.00 | 13 039.00 | 79 737.00 | 92 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 883.00 | 50 556.00 | 87 328.00 | 137 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DH Report à nouveau | -42 721.00 | -48 654.00 | | -42 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | 5 932.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 61 056.00 | 40 986.00 | | 61 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 622.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 1 077.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 15 421.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 18 808.00 | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 3 040.00 | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 272.00 | 33 338.00 | | 26 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 328.00 | 74 324.00 | | 87 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | 469.00 | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 469.00 | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | 5 746.00 | | 9 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 5 746.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -5 277.00 | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 148.00 | 169 832.00 | | 180 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 078.00 | 163 900.00 | | 160 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 070.00 | 5 932.00 | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 901.00 | | 2 207.00 | 42 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | 2 207.00 | 41 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 463.00 | 75 165.00 | 1 298.00 | 76 463.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |