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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 748 483.00 | 155 039 233.00 | 33 709 249.00 | 188 748 483.00 |
BZ Autres créances | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 841 629.00 | 155 039 233.00 | 33 802 395.00 | 188 841 629.00 |
CU Autres participations | 188 748 483.00 | 155 039 233.00 | 33 709 249.00 | 188 748 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | -49 594 126.00 | -34 042 723.00 | | -49 594 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206 410.00 | -15 551 404.00 | | 11 206 410.00 |
DL TOTAL (I) | -26 887 130.00 | -38 093 540.00 | | -26 887 130.00 |
DP Provisions pour risques | 213 409.00 | 182 557.00 | | 213 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 409.00 | 182 557.00 | | 213 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 433 371.00 | 62 709 278.00 | | 60 433 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 32 057.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 461 092.00 | 62 741 334.00 | | 60 461 092.00 |
ED (V) | 15 024.00 | 687 384.00 | | 15 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 802 395.00 | 25 517 735.00 | | 33 802 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 101 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 400 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 313 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 508.00 | 2 302 178.00 | | 12 226 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 098.00 | 17 853 581.00 | | 1 020 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206 410.00 | -15 551 404.00 | | 11 206 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 748 483.00 | | | 188 748 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 748 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 748 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 748 483.00 | | | 188 748 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 557.00 | 61 243.00 | 30 390.00 | 182 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 409 233.00 | | 10 370 000.00 | 165 409 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 591 790.00 | 61 243.00 | 10 400 390.00 | 165 591 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 243.00 | 10 400 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VI Groupe et associés | 60 433 371.00 | | 60 433 371.00 | 60 433 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 461 092.00 | 27 721.00 | 60 433 371.00 | 60 461 092.00 |