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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
AP Constructions | 523 128.00 | 114 258.00 | 408 870.00 | 523 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 3 435.00 | 3 689.00 | 7 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 951.00 | | 2 264 951.00 | 2 264 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 256.00 | 118 826.00 | 7 599 429.00 | 7 718 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 |
CF Disponibilités | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 814.00 | | 1 370 814.00 | 1 370 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 070.00 | 118 826.00 | 8 970 243.00 | 9 089 070.00 |
CU Autres participations | 4 820 762.00 | 1 133.00 | 4 819 629.00 | 4 820 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 064 089.00 | 4 897 724.00 | | 5 064 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 084.00 | 166 364.00 | | 155 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 519 173.00 | 8 364 089.00 | | 8 519 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 874.00 | 479 019.00 | | 438 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 415.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 4 130.00 | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | 60 084.00 | | 6 433.00 |
EA Autres dettes | | 3 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 071.00 | 549 202.00 | | 451 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 243.00 | 8 913 290.00 | | 8 970 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 076.00 | | 356 076.00 | 356 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 076.00 | | 356 076.00 | 356 076.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 6 601.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 32 600.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 25 477.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 53 043.00 | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 332.00 | 611 626.00 | | 538 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 248.00 | 445 261.00 | | 383 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 084.00 | 166 364.00 | | 155 084.00 |