| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
CF Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 292.00 | | 299 292.00 | 299 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 295.00 | 203.00 | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 263.00 | 124 092.00 | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 216 558.00 | 168 295.00 | | 216 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 15.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | 5 400.00 | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 7 272.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 010.00 | 27 000.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 123.00 | 54 687.00 | | 83 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 681.00 | 222 982.00 | | 299 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 010.00 | 27 666.00 | | 39 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 011.00 | 327 195.00 | | 179 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 748.00 | 203 103.00 | | 130 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 263.00 | 124 092.00 | | 48 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
UX Autres créances clients | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |