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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 344.00 | 325.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 548.00 | 41 176.00 | 6 372.00 | 47 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 725 089.00 | | 4 725 089.00 | 4 725 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 328 872.00 | 43 520.00 | 16 285 352.00 | 16 328 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 753.00 | | 540 753.00 | 540 753.00 |
BZ Autres créances | 10 121 416.00 | | 10 121 416.00 | 10 121 416.00 |
CF Disponibilités | 1 638 551.00 | | 1 638 551.00 | 1 638 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 205.00 | | 12 310 205.00 | 12 310 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 639 077.00 | 43 520.00 | 28 595 557.00 | 28 639 077.00 |
CU Autres participations | 11 552 726.00 | | 11 552 726.00 | 11 552 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 18 937 466.00 | 18 931 284.00 | | 18 937 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 219.00 | 506 182.00 | | 306 219.00 |
DL TOTAL (I) | 19 373 485.00 | 19 567 266.00 | | 19 373 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 336.00 | 8 899 143.00 | | 5 148 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 891.00 | 3 347 593.00 | | 3 411 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 125.00 | 648 174.00 | | 255 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 657.00 | 204 909.00 | | 402 657.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 1 065.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 072.00 | 13 100 884.00 | | 9 222 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 595 557.00 | 32 668 150.00 | | 28 595 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FG Production vendue services | 797 552.00 | | 797 552.00 | 797 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 525.00 | | 800 525.00 | 800 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 21 095.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 21 095.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 21 095.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 833.00 | -169 481.00 | | 146 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 931.00 | 1 552 808.00 | | 1 354 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 711.00 | 1 046 626.00 | | 1 048 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 219.00 | 506 182.00 | | 306 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150 427.00 | | 931 303.00 | 17 150 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752 857.00 | 16 278 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752 857.00 | 16 328 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100 210.00 | | 931 303.00 | 17 100 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 7 744.00 | | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 7 744.00 | | 35 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 411 891.00 | 3 411 891.00 | | 3 411 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 725 089.00 | 1 671 306.00 | 3 053 783.00 | 4 725 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 540 753.00 | 540 753.00 | | 540 753.00 |
VB T. V. A. | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VC Groupe et associés | 10 014 556.00 | 10 014 556.00 | | 10 014 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 148 019.00 | 1 932 659.00 | 3 071 373.00 | 5 148 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824 205.00 | | | 3 824 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 397 583.00 | 12 342 960.00 | 3 054 623.00 | 15 397 583.00 |
VW T.V.A. | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 072.00 | 6 006 712.00 | 3 071 373.00 | 9 222 072.00 |