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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 139.00 | 941.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 649 890.00 | | 649 890.00 | 649 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 16 789.00 | 532.00 | 17 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 602.00 | 101 472.00 | 8 131.00 | 109 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 230.00 | 164 361.00 | 41 869.00 | 206 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 848.00 | 282 760.00 | 702 087.00 | 984 848.00 |
BT Marchandises | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 880.00 | | 504 880.00 | 504 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 727.00 | 282 760.00 | 1 206 967.00 | 1 489 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 325.00 | 686 325.00 | | 686 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
DH Report à nouveau | -61 413.00 | -61 968.00 | | -61 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491.00 | 555.00 | | -13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 680 054.00 | 693 545.00 | | 680 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 639.00 | 172 187.00 | | 161 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 130.00 | 113 713.00 | | 142 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049.00 | 125 226.00 | | 134 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | 87 611.00 | | 89 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 913.00 | 498 737.00 | | 526 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 967.00 | 1 192 282.00 | | 1 206 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 201.00 | | 4 299.00 | 981 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 984 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 315 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 211.00 | | 1 080.00 | 667 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 266.00 | | 3 219.00 | 313 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 627.00 | 34 207.00 | 73.00 | 248 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 467.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 166.00 | 33 740.00 | 73.00 | 232 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 502.00 | 11 501.00 | 150 000.00 | 161 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 454.00 | 85 299.00 | 154.00 | 85 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 913.00 | 376 912.00 | 150 000.00 | 526 913.00 |