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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 53 041.00 | 29.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 65 899.00 | 6 196.00 | 72 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 165.00 | 118 940.00 | 52 225.00 | 171 165.00 |
BT Marchandises | 3 365 000.00 | 591 110.00 | 2 773 890.00 | 3 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 718.00 | | 300 718.00 | 300 718.00 |
BZ Autres créances | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 379.00 | 591 110.00 | 3 195 269.00 | 3 786 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 544.00 | 710 050.00 | 3 247 495.00 | 3 957 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 647.00 | 75 440.00 | | 77 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 701.00 | 2 207.00 | | 206 701.00 |
DL TOTAL (I) | 705 310.00 | 498 609.00 | | 705 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 112.00 | 100 467.00 | | 89 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 705.00 | 2 817 343.00 | | 2 236 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 828.00 | 274 079.00 | | 213 828.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 968.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 185.00 | 3 192 857.00 | | 2 542 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 495.00 | 3 691 466.00 | | 3 247 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 823.00 | 165 025.00 | 801 848.00 | 636 823.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 823.00 | 165 025.00 | 801 848.00 | 636 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 120.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 120.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 1 880.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 500.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 570.00 | 1 580 940.00 | | 1 456 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 869.00 | 1 578 733.00 | | 1 249 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 701.00 | 2 207.00 | | 206 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 4 615.00 | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 032.00 | | 2 133.00 | 169 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 032.00 | | 2 133.00 | 123 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 333.00 | 7 607.00 | | 111 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 333.00 | 7 607.00 | | 111 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583 752.00 | 7 358.00 | | 583 752.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 992.00 | 7 358.00 | 240.00 | 583 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 992.00 | 7 358.00 | 240.00 | 583 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 358.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 705.00 | 1 734 192.00 | 502 513.00 | 2 236 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 237.00 | 293 237.00 | | 293 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VP Divers | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 507.00 | 420 507.00 | 46 000.00 | 466 507.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 185.00 | 2 039 672.00 | 502 513.00 | 2 542 185.00 |