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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 550.00 | 18 155.00 | 34 395.00 | 52 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 572.00 | 542 281.00 | 176 291.00 | 718 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 044.00 | 560 436.00 | 339 608.00 | 900 044.00 |
BT Marchandises | 263 504.00 | | 263 504.00 | 263 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 260.00 | 7 220.00 | 49 040.00 | 56 260.00 |
BZ Autres créances | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CF Disponibilités | 573 673.00 | | 573 673.00 | 573 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 915.00 | 7 220.00 | 952 695.00 | 959 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 959.00 | 567 656.00 | 1 292 303.00 | 1 859 959.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 889 834.00 | 842 717.00 | | 889 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 010.00 | 242 318.00 | | 128 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 944.00 | 1 152 134.00 | | 1 084 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 213.00 | 34 586.00 | | 45 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 62.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 136 868.00 | | 114 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | 93 784.00 | | 43 609.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 12 408.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 358.00 | 277 709.00 | | 207 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 303.00 | 1 429 843.00 | | 1 292 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 923 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 322.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 167.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -825.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 383.00 | 85 457.00 | | 40 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 032.00 | 2 707 597.00 | | 2 011 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 022.00 | 2 465 279.00 | | 1 883 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 010.00 | 242 318.00 | | 128 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 316.00 | | 69 238.00 | 843 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 906.00 | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 900 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 771 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 648.00 | | 69 079.00 | 710 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | 159.00 | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 445.00 | 50 322.00 | 8 331.00 | 518 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 445.00 | 50 322.00 | 8 331.00 | 518 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 213.00 | 22 867.00 | 22 346.00 | 45 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 541.00 | 122 738.00 | 6 803.00 | 129 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 358.00 | 185 013.00 | 22 346.00 | 207 358.00 |