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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 32 098.00 | 805.00 | 32 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 542.00 | 51 497.00 | 203 044.00 | 254 542.00 |
BZ Autres créances | 1 791 632.00 | | 1 791 632.00 | 1 791 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 695.00 | | 1 797 695.00 | 1 797 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 236.00 | 51 497.00 | 2 000 739.00 | 2 052 236.00 |
CU Autres participations | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 937.00 | 880 758.00 | | 1 042 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 415.00 | 252 179.00 | | 386 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 353.00 | 1 242 938.00 | | 1 539 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 950.00 | 20 600.00 | | 26 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 556.00 | 39 054.00 | | 64 556.00 |
EA Autres dettes | 360 280.00 | 415 266.00 | | 360 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 386.00 | 474 921.00 | | 461 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 739.00 | 1 717 858.00 | | 2 000 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 786.00 | 474 921.00 | | 451 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 9 851.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 832.00 | 603 315.00 | | 752 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 417.00 | 351 136.00 | | 366 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 415.00 | 252 179.00 | | 386 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 563.00 | | 979.00 | 253 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | 677.00 | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 937.00 | | 302.00 | 201 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 687.00 | 1 811.00 | | 49 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 1 811.00 | | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 280.00 | 360 280.00 | | 360 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
VP Divers | 1 791 632.00 | 1 791 632.00 | | 1 791 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 237.00 | 1 792 577.00 | 9 660.00 | 1 802 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 786.00 | 451 786.00 | | 451 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |