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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 291.00 | 33 733.00 | 8 557.00 | 42 291.00 |
AP Constructions | 222 639.00 | 46 163.00 | 176 475.00 | 222 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 280.00 | 1 667 171.00 | 499 109.00 | 2 166 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 747.00 | 601 556.00 | 126 190.00 | 727 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 455.00 | | 344 455.00 | 344 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 165.00 | 2 348 625.00 | 2 909 540.00 | 5 258 165.00 |
BN En cours de production de biens | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 010.00 | | 2 063 010.00 | 2 063 010.00 |
BZ Autres créances | 445 326.00 | | 445 326.00 | 445 326.00 |
CF Disponibilités | 1 243 678.00 | | 1 243 678.00 | 1 243 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 250.00 | | 3 940 250.00 | 3 940 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 416.00 | 2 348 625.00 | 6 849 791.00 | 9 198 416.00 |
CU Autres participations | 1 647 083.00 | | 1 647 083.00 | 1 647 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 311.00 | 2 203 504.00 | | 2 571 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 658.00 | 367 807.00 | | 205 658.00 |
DK Provisions réglementées | 175 749.00 | 151 757.00 | | 175 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 220.00 | 3 605 569.00 | | 3 835 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 442.00 | 1 535 277.00 | | 1 404 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 644.00 | 294 736.00 | | 221 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 384.00 | 1 043 349.00 | | 1 229 384.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | 738 034.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 875.00 | 3 611 399.00 | | 2 882 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 791.00 | 7 216 968.00 | | 6 849 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 413.00 | | 589 413.00 | 589 413.00 |
FG Production vendue services | 8 117 317.00 | | 8 117 317.00 | 8 117 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 731.00 | | 8 706 731.00 | 8 706 731.00 |
FM Production stockée | | | 52 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 982.00 | 300.00 | | 26 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 1 100.00 | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 999.00 | 22 489.00 | | 28 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 964.00 | 23 889.00 | | 58 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 991.00 | 54 077.00 | | 52 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 430.00 | 54 077.00 | | 53 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -30 188.00 | | 5 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 303.00 | 117 849.00 | | 251 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 818.00 | 53 814.00 | | 73 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 698.00 | 7 697 174.00 | | 9 171 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 039.00 | 7 329 367.00 | | 8 966 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 658.00 | 367 807.00 | | 205 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 982.00 | | 394 828.00 | 4 869 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 5 258 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 3 116 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 421.00 | | 6 869.00 | 35 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 447.00 | | 277 863.00 | 2 845 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 112.00 | | 110 095.00 | 1 989 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 071.00 | 200 197.00 | 6 644.00 | 2 155 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 965.00 | 6 767.00 | | 26 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 106.00 | 193 429.00 | 6 644.00 | 2 128 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 757.00 | 52 991.00 | 28 999.00 | 151 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 757.00 | 184 686.00 | 28 999.00 | 151 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 991.00 | 28 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 644.00 | 221 644.00 | | 221 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 500.00 | 690 500.00 | | 690 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 373.00 | 384 373.00 | | 384 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 455.00 | | 344 455.00 | 344 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 010.00 | 2 063 010.00 | | 2 063 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VC Groupe et associés | 311 154.00 | 35 542.00 | 275 612.00 | 311 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 760.00 | 133 292.00 | 543 730.00 | 1 403 760.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
VP Divers | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 340.00 | 2 237 603.00 | 727 736.00 | 2 965 340.00 |
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 875.00 | 1 612 407.00 | 543 730.00 | 2 882 875.00 |