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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 343.00 | 11 008.00 | 36 335.00 | 47 343.00 |
AP Constructions | 218 328.00 | 5 276.00 | 213 051.00 | 218 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 946.00 | 160 519.00 | 311 427.00 | 471 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 548.00 | 233 911.00 | 1 201 636.00 | 1 435 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 338.00 | 589 731.00 | 1 768 608.00 | 2 358 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 448.00 | 86 876.00 | 4 572.00 | 91 448.00 |
BZ Autres créances | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
CF Disponibilités | 586 441.00 | | 586 441.00 | 586 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 785.00 | 86 876.00 | 847 909.00 | 934 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 123.00 | 676 607.00 | 2 616 517.00 | 3 293 123.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 062.00 | 659 932.00 | | 385 062.00 |
DL TOTAL (I) | 393 312.00 | 668 182.00 | | 393 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 985.00 | 123.00 | | 1 569 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 393.00 | 1 154.00 | | 168 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 283.00 | 311 931.00 | | 259 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 431.00 | 218 746.00 | | 176 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 112.00 | 4 500.00 | | 49 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 205.00 | 536 454.00 | | 2 223 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 517.00 | 1 204 637.00 | | 2 616 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 018.00 | | 1 771 666.00 | 1 158 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 620.00 | 557 726.00 | 2 358 338.00 | 13 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 47 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 544 726.00 | 2 125 822.00 | 13 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 879.00 | | 3 464.00 | 56 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 965.00 | | 1 768 202.00 | 915 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 713.00 | 116 623.00 | 557 622.00 | 851 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 2 398.00 | 13 000.00 | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 103.00 | 114 225.00 | 544 622.00 | 830 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 86 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 015.00 | 86 876.00 | | 179 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 015.00 | 86 876.00 | | 179 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 348.00 | 266 126.00 | 1 068 370.00 | 1 566 348.00 |
VI Groupe et associés | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 977.00 | 306 569.00 | 5 408.00 | 311 977.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 204.00 | 922 982.00 | 1 068 370.00 | 2 223 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |