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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 038.00 | 35 120.00 | 35 918.00 | 71 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 593.00 | 134 673.00 | 15 919.00 | 150 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 314.00 | 175 843.00 | 71 471.00 | 247 314.00 |
BT Marchandises | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 608.00 | 9 024.00 | 253 585.00 | 262 608.00 |
BZ Autres créances | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CF Disponibilités | 417 733.00 | | 417 733.00 | 417 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 950.00 | 9 024.00 | 1 087 927.00 | 1 096 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 265.00 | 184 867.00 | 1 159 398.00 | 1 344 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 316 211.00 | 331 972.00 | | 316 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 003.00 | -15 760.00 | | 94 003.00 |
DL TOTAL (I) | 418 607.00 | 324 604.00 | | 418 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 500.00 | 329 869.00 | | 290 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 15 037.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 250.00 | 72 062.00 | | 117 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 216.00 | 79 294.00 | | 112 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 304.00 | 64 348.00 | | 132 304.00 |
EA Autres dettes | 87 605.00 | 16.00 | | 87 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 791.00 | 560 627.00 | | 740 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 398.00 | 885 231.00 | | 1 159 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 751.00 | | 19 526.00 | 236 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 597.00 | 227 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 597.00 | 221 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 701.00 | | 19 526.00 | 230 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 11 121.00 | 16 218.00 | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 121.00 | 16 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 466.00 | 229 466.00 | | 229 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 262 608.00 | 262 608.00 | | 262 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 500.00 | 58 876.00 | 231 624.00 | 290 500.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 120.00 | 305 478.00 | | 322 120.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 791.00 | 509 167.00 | 231 624.00 | 740 791.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |