| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 106.00 | 3 266 040.00 | 229 065.00 | 3 495 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 446 248.00 | | 3 446 248.00 | 3 446 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221 310.00 | 296 734.00 | 3 924 575.00 | 4 221 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 726.00 | 2 060 057.00 | 993 668.00 | 3 053 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 176.00 | 3 007 972.00 | 695 203.00 | 3 703 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 101.00 | | 279 101.00 | 279 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BF Prêts | 334 963.00 | | 334 963.00 | 334 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 754 241.00 | 54 635 749.00 | 17 118 492.00 | 71 754 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 485 276.00 | 2 357 463.00 | 4 127 812.00 | 6 485 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904 955.00 | 28 854.00 | 17 876 101.00 | 17 904 955.00 |
BZ Autres créances | 12 036 013.00 | | 12 036 013.00 | 12 036 013.00 |
CF Disponibilités | 33 682 324.00 | | 33 682 324.00 | 33 682 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728 371.00 | | 2 728 371.00 | 2 728 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 844 639.00 | 2 386 317.00 | 70 458 322.00 | 72 844 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 598 881.00 | 57 022 066.00 | 87 576 815.00 | 144 598 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 962 955.00 | 46 004 943.00 | 6 958 012.00 | 52 962 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 881.00 | 2 793 881.00 | | 2 793 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 473 231.00 | 10 473 231.00 | | 10 473 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 906.00 | 279 388.00 | | 390 906.00 |
DG Autres réserves | | 111 518.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 560 644.00 | 6 083 153.00 | | 11 560 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070 386.00 | 5 477 490.00 | | 7 070 386.00 |
DL TOTAL (I) | 32 289 049.00 | 25 218 663.00 | | 32 289 049.00 |
DP Provisions pour risques | 239 412.00 | 236 499.00 | | 239 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 455.00 | 1 493 111.00 | | 1 537 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 867.00 | 1 729 610.00 | | 1 776 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 672.00 | 189 860.00 | | 60 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 230.00 | 3 141 704.00 | | 4 613 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495 421.00 | 6 390 965.00 | | 7 495 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 341 573.00 | 36 781 385.00 | | 41 341 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 510 898.00 | 46 503 916.00 | | 53 510 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 576 815.00 | 73 452 189.00 | | 87 576 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 020 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 020 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 175 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 178 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844 990.00 | |
GE Autres charges | | | 213 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 714 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 574 641.00 | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 368.00 | 613 504.00 | | 56 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 038.00 | -38 863.00 | | -50 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | 672.00 | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009 029.00 | -2 450 603.00 | | -3 009 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 182 630.00 | 60 592 196.00 | | 65 182 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 112 244.00 | 55 114 706.00 | | 58 112 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070 386.00 | 5 477 490.00 | | 7 070 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 842 756.00 | | 5 101 816.00 | 66 842 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 482 299.00 | | 2 480 656.00 | 50 482 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 588.00 | 592 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 330.00 | 71 754 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 962 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 162 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 742.00 | 7 036 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638 704.00 | | 1 523 960.00 | 9 638 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 153.00 | | 1 028 594.00 | 6 112 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 600.00 | | 68 606.00 | 609 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 143 330.00 | 5 595 463.00 | 103 042.00 | 49 143 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 100 652.00 | 4 904 291.00 | | 41 100 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408 994.00 | 153 782.00 | | 3 408 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 684.00 | 537 390.00 | 103 042.00 | 4 633 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 611.00 | 78 344.00 | 31 088.00 | 1 729 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 231.00 | 4 613 231.00 | | 4 613 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495 422.00 | 7 495 422.00 | | 7 495 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 341 573.00 | 24 761 084.00 | 16 580 489.00 | 41 341 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UP Prêts | 334 964.00 | | 334 964.00 | 334 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 904 955.00 | 17 904 955.00 | | 17 904 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036 013.00 | 12 036 013.00 | | 12 036 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728 371.00 | 1 968 006.00 | 760 365.00 | 2 728 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 261 957.00 | 31 908 974.00 | 1 352 983.00 | 33 261 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 450 226.00 | 36 869 737.00 | 16 580 489.00 | 53 450 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |