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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 31 519.00 | 15 759.00 | 47 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 166.00 | 62 869.00 | 30 297.00 | 93 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 396.00 | 46 175.00 | 43 221.00 | 89 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 622.00 | 287 781.00 | 352 840.00 | 640 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 118.00 | 45 000.00 | 76 118.00 | 121 118.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 789.00 | | 1 096 789.00 | 1 096 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 783.00 | 7 571.00 | 657 212.00 | 664 783.00 |
BZ Autres créances | 510 506.00 | | 510 506.00 | 510 506.00 |
CF Disponibilités | 844 691.00 | | 844 691.00 | 844 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 823.00 | 52 571.00 | 3 289 252.00 | 3 341 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 444.00 | 340 352.00 | 3 642 092.00 | 3 982 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 197.00 | 147 219.00 | 248 979.00 | 396 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 637.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 428.00 | | | -93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 282.00 | -241 065.00 | | 342 282.00 |
DL TOTAL (I) | 592 854.00 | 250 572.00 | | 592 854.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 659 496.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 99 843.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 216.00 | 351 515.00 | | 1 251 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 417.00 | 208 889.00 | | 311 417.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 44 968.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 238.00 | 1 364 710.00 | | 3 034 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 092.00 | 1 615 283.00 | | 3 642 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 238.00 | | | 2 434 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 287.00 | 77 494.00 | | 210 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 943.00 | 56 795.00 | | 121 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 344.00 | 20 699.00 | | 88 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 216.00 | 1 251 216.00 | | 1 251 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 783.00 | 664 783.00 | | 664 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 417.00 | 311 417.00 | | 311 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 506.00 | 510 506.00 | | 510 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 951.00 | 1 207 951.00 | 10 000.00 | 1 217 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 238.00 | 2 434 238.00 | 600 000.00 | 3 034 238.00 |