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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 427.00 | 17 078.00 | 10 348.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 10 763.00 | 12 175.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 373.00 | 29 341.00 | 25 032.00 | 54 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 625.00 | 3 769.00 | 189 856.00 | 193 625.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 298 352.00 | | 298 352.00 | 298 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 501.00 | 3 769.00 | 514 732.00 | 518 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 874.00 | 33 110.00 | 539 764.00 | 572 874.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 801.00 | 217 044.00 | | 131 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 487.00 | 74 756.00 | | 149 487.00 |
DL TOTAL (I) | 314 288.00 | 324 801.00 | | 314 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 8 008.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 1 514.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 13 687.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 78 759.00 | | 145 863.00 |
EA Autres dettes | 58 486.00 | 81 661.00 | | 58 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 476.00 | 183 630.00 | | 225 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 764.00 | 508 431.00 | | 539 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 407.00 | | 876 407.00 | 876 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 407.00 | | 876 407.00 | 876 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 700.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 700.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -700.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 984.00 | 23 994.00 | | 54 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 181.00 | 576 461.00 | | 880 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 694.00 | 501 705.00 | | 730 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 487.00 | 74 756.00 | | 149 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 461.00 | | 9 879.00 | 51 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 54 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 50 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | | 9 879.00 | 47 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 6 219.00 | 6 967.00 | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 6 219.00 | 6 967.00 | 28 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
UX Autres créances clients | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VP Divers | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 771.00 | 219 771.00 | | 219 771.00 |
VW T.V.A. | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |