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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 526 280.00 | 223 323.00 | 302 957.00 | 526 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 629.00 | 79 589.00 | 161 040.00 | 240 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 782.00 | 303 266.00 | 513 515.00 | 816 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 381 245.00 | | 381 245.00 | 381 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 945.00 | | 420 945.00 | 420 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 727.00 | 303 266.00 | 934 461.00 | 1 237 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 140.00 | 412 416.00 | | 297 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 090.00 | -115 276.00 | | 171 090.00 |
DL TOTAL (I) | 479 230.00 | 308 140.00 | | 479 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 251.00 | 94 585.00 | | 76 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 243.00 | 148 506.00 | | 150 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 37 321.00 | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 103 949.00 | | 150 960.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 231.00 | 399 360.00 | | 455 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 461.00 | 707 500.00 | | 934 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 818.00 | | 21 963.00 | 794 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 634.00 | | | 526 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 493.00 | | 21 137.00 | 219 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 692.00 | | 826.00 | 48 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 351.00 | 28 915.00 | | 274 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 674.00 | 28 915.00 | | 50 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 471.00 | 82 287.00 | 1 184.00 | 83 471.00 |