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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 549.00 | 2 451.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 6 132.00 | 2 031.00 | 8 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 033.00 | 13 833.00 | 92 200.00 | 106 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
BT Marchandises | 106 010.00 | 61 976.00 | 44 034.00 | 106 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | 595.00 | 12 418.00 | 13 014.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 514.00 | 63 264.00 | 62 250.00 | 125 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 547.00 | 77 097.00 | 154 450.00 | 231 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 360.00 | -75 318.00 | | -40 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | 34 958.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 47 873.00 | 40 025.00 | | 47 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 868.00 | 19 405.00 | | 17 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 534.00 | 36 716.00 | | 40 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 3 150.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 39 413.00 | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 5 144.00 | | 11 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 576.00 | 108 148.00 | | 106 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 450.00 | 148 173.00 | | 154 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 042.00 | 71 432.00 | | 66 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 563.00 | 19 138.00 | | 17 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FG Production vendue services | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 653.00 | | 273 653.00 | 273 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 709.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 043.00 | 375 334.00 | | 335 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 195.00 | 340 376.00 | | 327 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | 34 958.00 | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 045.00 | | 2 086.00 | 110 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 106 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 9 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | 2 086.00 | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 2 273.00 | 6 098.00 | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 1 333.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 940.00 | 6 098.00 | 12 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 331.00 | 62 670.00 | 61 332.00 | 61 331.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 40.00 | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 887.00 | 62 710.00 | 61 332.00 | 61 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 887.00 | 62 710.00 | 61 332.00 | 61 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 709.00 | 61 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VI Groupe et associés | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 216.00 | 61 682.00 | 40 534.00 | 102 216.00 |