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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 24 334.00 | 6 052.00 | 30 386.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 654.00 | 101 065.00 | 19 590.00 | 120 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 053.00 | 125 398.00 | 128 655.00 | 254 053.00 |
BP En cours de production de services | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 814.00 | 43 425.00 | 327 388.00 | 370 814.00 |
BZ Autres créances | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 693.00 | 98.00 | 49 595.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 347 400.00 | | 347 400.00 | 347 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 878.00 | 43 523.00 | 1 015 355.00 | 1 058 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 932.00 | 168 922.00 | 1 144 010.00 | 1 312 932.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 764.00 | | | 688 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
DL TOTAL (I) | 864 007.00 | | | 864 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 317.00 | | | 247 317.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 003.00 | | | 280 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 010.00 | | | 1 144 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 603.00 | | | 279 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 614.00 | | 3 439.00 | 250 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 392.00 | | 998.00 | 114 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 212.00 | | 2 442.00 | 126 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 209.00 | 14 190.00 | | 111 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 598.00 | 3 736.00 | | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 10 454.00 | | 90 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 37 583.00 | 3 632.00 | 9 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 37 680.00 | 3 632.00 | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | 37 680.00 | 3 632.00 | 9 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 583.00 | 3 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 475.00 | 580 475.00 | 6 000.00 | 586 475.00 |
VW T.V.A. | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 603.00 | 279 603.00 | | 279 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |