| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 247.00 | | 1 290 247.00 | 1 290 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 423.00 | 150 033.00 | 5 390.00 | 155 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 928.00 | 514 945.00 | 9 984.00 | 524 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 806.00 | 671 143.00 | 1 313 663.00 | 1 984 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 395.00 | 3 627.00 | 5 768.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 013.00 | 3 627.00 | 130 385.00 | 134 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 819.00 | 674 770.00 | 1 444 049.00 | 2 118 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 640.00 | 589 942.00 | | 717 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 039.00 | 127 698.00 | | 140 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 079.00 | 890 040.00 | | 1 030 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | 106 089.00 | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 828.00 | 351 559.00 | | 354 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 5 340.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 26 472.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | 27 521.00 | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 970.00 | 516 981.00 | | 413 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 049.00 | 1 407 021.00 | | 1 444 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 828.00 | | | 354 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 722.00 | | 287 722.00 | 287 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 722.00 | | 287 722.00 | 287 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 576.00 | 42 778.00 | | 47 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 483.00 | 284 283.00 | | 293 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 444.00 | 156 585.00 | | 153 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 039.00 | 127 698.00 | | 140 039.00 |