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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 11 091.00 | 4 093.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 661.00 | 127 407.00 | 19 254.00 | 146 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 272.00 | 146 223.00 | 3 311 049.00 | 3 457 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
BZ Autres créances | 889 523.00 | | 889 523.00 | 889 523.00 |
CF Disponibilités | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 017.00 | | 1 213 017.00 | 1 213 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 290.00 | 146 223.00 | 4 524 066.00 | 4 670 290.00 |
CU Autres participations | 3 282 543.00 | | 3 282 543.00 | 3 282 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 250 272.00 | 2 821 830.00 | | 2 250 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 614.00 | 728 442.00 | | 988 614.00 |
DK Provisions réglementées | 31 695.00 | 22 640.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 505.00 | 3 614 835.00 | | 3 312 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 352.00 | 577 722.00 | | 464 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 337.00 | 110 193.00 | | 370 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 19 514.00 | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 284.00 | 184 445.00 | | 165 284.00 |
EA Autres dettes | 173 887.00 | 221 629.00 | | 173 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 561.00 | 1 113 502.00 | | 1 211 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 066.00 | 4 728 337.00 | | 4 524 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 030.00 | | 23 337.00 | 3 457 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 3 287 703.00 | 12 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 700.00 | 10 394.00 | 3 457 272.00 | 12 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 161 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 902.00 | | 23 337.00 | 148 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 403.00 | | | 3 300 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 099.00 | 10 190.00 | 2 067.00 | 138 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 374.00 | 10 190.00 | 2 067.00 | 130 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 640.00 | 9 056.00 | | 22 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 640.00 | 9 056.00 | | 22 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
VB T. V. A. | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VC Groupe et associés | 758 016.00 | | | 758 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 352.00 | 115 001.00 | 349 350.00 | 464 352.00 |
VI Groupe et associés | 370 337.00 | 370 337.00 | | 370 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VP Divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 458.00 | 1 058 299.00 | 5 159.00 | 1 063 458.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 561.00 | 862 211.00 | 349 350.00 | 1 211 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |