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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766 290.00 | 664 458.00 | 101 832.00 | 766 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 102.00 | 669 270.00 | 101 832.00 | 771 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
072 Créances – Autres | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
084 Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
110 Total général Actif | 816 506.00 | 669 270.00 | 147 236.00 | 816 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 425.00 | 115 480.00 | | 230 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133 000.00 | 74 490.00 | | 133 000.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | 195.00 | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 192.00 | 190 165.00 | | 366 192.00 |
242 Autres charges externes. | 17 187.00 | 24 951.00 | | 17 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 132.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 952.00 | 64 909.00 | | 143 952.00 |
252 Charges sociales | 66 064.00 | 21 937.00 | | 66 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 211.00 | 84 567.00 | | 104 211.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 13.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 732.00 | 196 509.00 | | 334 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 460.00 | -6 344.00 | | 31 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 460.00 | -6 344.00 | | 31 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 467.00 | | | 630 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |