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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 925.00 | 2 642.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 508.00 | 50 761.00 | 18 747.00 | 69 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 557.00 | 103 474.00 | 40 083.00 | 143 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 190.00 | 155 160.00 | 67 030.00 | 222 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 738.00 | 155 160.00 | 262 578.00 | 417 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -665 911.00 | -691 798.00 | | -665 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | 25 887.00 | | 45 554.00 |
DL TOTAL (I) | -611 973.00 | -657 527.00 | | -611 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 582.00 | 702 277.00 | | 725 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | 39 346.00 | | 35 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | 34 643.00 | | 38 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 218.00 | 4 001.00 | | 5 218.00 |
EA Autres dettes | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 551.00 | 849 837.00 | | 874 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 578.00 | 192 310.00 | | 262 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 639.00 | 147 560.00 | | 175 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 584 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 1 313.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 1 313.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 1 128.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 468.00 | 573 908.00 | | 591 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 914.00 | 548 022.00 | | 545 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 554.00 | 25 887.00 | | 45 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 924.00 | 97 628.00 | | 97 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 226.00 | | 10 964.00 | 211 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 901.00 | | 10 964.00 | 202 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 225.00 | 15 935.00 | | 139 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 713.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 15 222.00 | | 139 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VC Groupe et associés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 698 912.00 | | 698 912.00 | 698 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 551.00 | 175 639.00 | 698 912.00 | 874 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |