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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 831.00 | 418.00 | 1 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 271 047.00 | 20 761.00 | 250 287.00 | 271 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BZ Autres créances | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CF Disponibilités | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 929.00 | 20 761.00 | 502 168.00 | 522 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 178.00 | 21 592.00 | 502 587.00 | 524 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | 11 150.00 | -46 869.00 | | 11 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | 58 019.00 | | -2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 112 824.00 | 115 245.00 | | 112 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 829.00 | 193 663.00 | | 196 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 512.00 | 249 472.00 | | 181 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 986.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 763.00 | 444 122.00 | | 389 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 587.00 | 559 367.00 | | 502 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 510.00 | 217 474.00 | 1 083 984.00 | 866 510.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | 1 629.00 | 2 009.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 890.00 | 219 103.00 | 1 085 992.00 | 866 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 2 695.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 2 695.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | 2 695.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 058.00 | 1 013 318.00 | | 1 090 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 479.00 | 955 299.00 | | 1 092 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421.00 | 58 019.00 | | -2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 287.00 | | 2 527.00 | 23 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 287.00 | | 2 527.00 | 23 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 287.00 | | 2 527.00 | 23 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 829.00 | 196 829.00 | | 196 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 453.00 | 214 035.00 | 418.00 | 214 453.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 763.00 | 389 763.00 | | 389 763.00 |