| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 944.00 | 105 446.00 | 1 498.00 | 106 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 31 839.00 | 14 500.00 | 46 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 283.00 | 137 285.00 | 15 998.00 | 153 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 631.00 | 529.00 | 23 102.00 | 23 631.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 940.00 | 529.00 | 155 411.00 | 155 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 223.00 | 137 814.00 | 171 409.00 | 309 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 257.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 150.00 | 73 913.00 | | 75 150.00 |
DL TOTAL (I) | 115 412.00 | 114 262.00 | | 115 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 50 735.00 | | 44 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | 7 668.00 | | 7 125.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 997.00 | 67 604.00 | | 55 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 409.00 | 181 866.00 | | 171 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
FM Production stockée | | | -1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 119.00 | 194 347.00 | | 196 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 968.00 | 120 434.00 | | 120 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 150.00 | 73 913.00 | | 75 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 567.00 | 1 718.00 | | 135 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 567.00 | 1 718.00 | | 135 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 997.00 | | | 55 997.00 |