| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 633.00 | 8 018.00 | 178 615.00 | 186 633.00 |
AP Constructions | 21 469.00 | 1 343.00 | 20 126.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 1 644.00 | 3 906.00 | 5 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 652.00 | 11 005.00 | 202 647.00 | 213 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 964.00 | | 343 964.00 | 343 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 616.00 | 11 005.00 | 546 611.00 | 557 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 806.00 | -217 734.00 | | -200 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | 16 928.00 | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | -21 339.00 | -92 918.00 | | -21 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 410.00 | 132 777.00 | | 111 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 275.00 | 260 329.00 | | 260 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 69 564.00 | | 72 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 979.00 | 15 918.00 | | 17 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 18 521.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 934.00 | 46 250.00 | | 101 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 950.00 | 546 180.00 | | 567 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 611.00 | 453 262.00 | | 546 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 463.00 | 277 428.00 | | 340 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 884.00 | 260 500.00 | | 268 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | 16 928.00 | | 71 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 213 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 213 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 5 034.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 034.00 | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 934.00 | 58 184.00 | 5 000.00 | 101 934.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 410.00 | 16 905.00 | 69 217.00 | 111 410.00 |
VI Groupe et associés | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
VW T.V.A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 950.00 | 169 420.00 | 74 217.00 | 567 950.00 |