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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 45 535.00 | 4 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 51 385.00 | 7 888.00 | 59 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 781.00 | 96 920.00 | 318 861.00 | 415 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CF Disponibilités | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 816.00 | 96 920.00 | 518 896.00 | 615 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | 800.00 | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 133 666.00 | 112 674.00 | | 133 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | 85 256.00 | | 86 054.00 |
DL TOTAL (I) | 432 783.00 | 406 729.00 | | 432 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 247.00 | 65 903.00 | | 33 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 12 052.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 11 270.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 122.00 | 25 095.00 | | 36 122.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 113.00 | 114 319.00 | | 86 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 896.00 | 521 049.00 | | 518 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 6 817.00 | | 8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 774.00 | 283 828.00 | | 294 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 721.00 | 198 573.00 | | 208 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 054.00 | 85 256.00 | | 86 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 676.00 | | 533.00 | 424 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 415 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 109 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 701.00 | | 250.00 | 118 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 975.00 | | 283.00 | 305 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 297.00 | 8 301.00 | 9 678.00 | 98 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 8 301.00 | 9 678.00 | 98 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 454.00 | 88 979.00 | 475.00 | 89 454.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |