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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 498.00 | 67 821.00 | 46 676.00 | 114 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 087.00 | 123 410.00 | 46 676.00 | 170 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
BN En cours de production de biens | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 483.00 | 33 280.00 | 495 202.00 | 528 483.00 |
BZ Autres créances | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CF Disponibilités | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 127.00 | 33 280.00 | 1 140 847.00 | 1 174 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 214.00 | 156 691.00 | 1 187 523.00 | 1 344 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 740.00 | 222 296.00 | | 226 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 4 444.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 345 160.00 | 336 740.00 | | 345 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 929.00 | 215 000.00 | | 181 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 035.00 | 338 408.00 | | 384 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 102.00 | 167 921.00 | | 168 102.00 |
EA Autres dettes | 108 297.00 | 30 467.00 | | 108 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 363.00 | 751 796.00 | | 842 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 523.00 | 1 088 536.00 | | 1 187 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 590.00 | 751 796.00 | | 714 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 437.00 | 2 974.00 | | 120 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 758.00 | 2 974.00 | | 116 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 117.00 | | 14 836.00 | 48 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 117.00 | | 14 836.00 | 48 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 117.00 | | 14 836.00 | 48 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 035.00 | 384 035.00 | | 384 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
UX Autres créances clients | 528 483.00 | 528 483.00 | | 528 483.00 |
VB T. V. A. | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 897.00 | 54 124.00 | 127 773.00 | 181 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VP Divers | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 037.00 | 683 037.00 | | 683 037.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 363.00 | 714 590.00 | 127 773.00 | 842 363.00 |